大成价值增长混合-C
018457.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.7363
+0.20% ↑
累计净值
0.7363
2026-10-20
近1周
-2.53%
近1月
-16.37%
近3月
-22.25%
近1年
-7.02%
今年以来
-5.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002463.SZ | 沪电股份 | 12,062.03 | +13.46% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 10,954.11 | +12.22% | |
| 3 | 301511.SZ | 德福科技 | 10,877.94 | +12.13% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 10,454.86 | +11.66% | |
| 5 | 300620.SZ | 光库科技 | 9,178.91 | +10.24% | |
| 6 | 300394.SZ | 天孚通信 | 7,746.19 | +8.64% | |
| 7 | 002436.SZ | 兴森科技 | 7,517.16 | +8.39% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,007.10 | +6.70% | |
| 9 | 688313.SH | 仕佳光子 | 5,157.87 | +5.75% | |
| 10 | 301196.SZ | 唯科科技 | 4,404.37 | +4.91% |
基金信息
成立日期
2023-05-31
上市日期
基金类型
价值型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中债-综合指数×20%