建信开元耀享9个月持有期混合-C
018456.OF
混合型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1576
-0.05% ↓
累计净值
1.1576
2026-10-22
近1周
-0.05%
近1月
-0.17%
近3月
-0.30%
近1年
+4.50%
今年以来
+4.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 336.66 | +5.74% | |
| 2 | 688172.SH | 燕东微 | 282.88 | +4.82% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 273.06 | +4.65% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +4.33% | |
| 5 | 300567.SZ | 精测电子 | 244.55 | +4.17% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 235.58 | +4.01% | |
| 7 | 688629.SH | 华丰科技 | 226.81 | +3.86% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 189.17 | +3.22% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 187.45 | +3.19% | |
| 10 | 002281.SZ | 光迅科技 | 182.43 | +3.11% |
基金信息
成立日期
2023-08-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%