蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期
018453.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.0193
0.00%
累计净值
1.0193
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.05%
近3月
+0.12%
近1年
+0.25%
今年以来
+0.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%