富安达富祥利率债债券-A
018450.OF
债券型
申购中
富安达基金管理有限公司
单位净值
1.0226
-0.01% ↓
累计净值
1.0946
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.29%
近3月
+0.85%
近1年
+1.84%
今年以来
+1.58%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-07-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富安达基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×100%