工银瑞信领航三年持有期混合
018446.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1203
-3.41% ↓
累计净值
1.1203
2026-10-22
近1周
-4.79%
近1月
-10.71%
近3月
-12.32%
近1年
-17.48%
今年以来
-16.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8,850.59 | +10.24% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4,946.54 | +5.72% | |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 4,031.66 | +4.67% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 3,858.82 | +4.47% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 3,441.10 | +3.98% | |
| 6 | 02269.HK | -- | 3,236.58 | +3.75% | |
| 7 | 2269.HK | -- | 3,236.58 | +3.75% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,234.78 | +3.74% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 2,990.16 | +3.46% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 2,990.16 | +3.46% |
基金信息
成立日期
2023-06-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%