嘉实均衡配置混合
018434.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1012
+0.26% ↑
累计净值
1.1012
2026-10-19
近1周
-0.65%
近1月
-8.54%
近3月
-6.11%
近1年
-5.86%
今年以来
-6.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 92.93 | +8.14% | |
| 2 | 688785.SH | 恒运昌 | 68.49 | +6.00% | |
| 3 | 688084.SH | 晶品特装 | 58.81 | +5.15% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 51.79 | +4.54% | |
| 5 | 600547.SH | 山东黄金 | 51.49 | +4.51% | |
| 6 | 000975.SZ | 山金国际 | 50.66 | +4.44% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +4.29% | |
| 8 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 43.16 | +3.78% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 41.46 | +3.63% | |
| 10 | 688708.SH | 佳驰科技 | 38.01 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2023-09-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%