国泰海通安裕纯债一年定开债券
018426.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0133
0.00%
累计净值
1.0807
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.28%
近3月
-0.24%
近1年
+0.34%
今年以来
+0.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率×100%