中欧价值回报混合-A
018409.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.4492
+0.48% ↑
累计净值
1.5292
2026-10-19
近1周
-1.56%
近1月
-5.42%
近3月
-5.88%
近1年
-12.51%
今年以来
-15.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01336.HK | -- | 20,758.77 | +9.05% | |
| 2 | 1336.HK | -- | 20,758.77 | +9.05% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 15,139.07 | +6.60% | |
| 4 | 000951.SZ | 中国重汽 | 14,674.35 | +6.40% | |
| 5 | 2628.HK | -- | 14,544.00 | +6.34% | |
| 6 | 02628.HK | -- | 14,544.00 | +6.34% | |
| 7 | 2601.HK | -- | 12,737.92 | +5.55% | |
| 8 | 02601.HK | -- | 12,737.92 | +5.55% | |
| 9 | 600346.SH | 恒力石化 | 9,414.28 | +4.10% | |
| 10 | 000425.SZ | 徐工机械 | 8,568.20 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2023-06-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%