招商中证全指软件ETF联接-A
018385.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6638
-2.27% ↓
累计净值
0.6638
2026-10-22
近1周
+0.65%
近1月
-3.67%
近3月
-2.81%
近1年
-27.94%
今年以来
-25.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300624.SZ | 万兴科技 | 0.71 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2023-06-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%