招商上证综合指数增强-A
018383.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2337
-0.38% ↓
累计净值
1.2337
2026-10-21
近1周
+0.35%
近1月
-9.11%
近3月
-8.15%
近1年
+1.23%
今年以来
-1.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288.SH | 农业银行 | 720.14 | +3.31% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 509.76 | +2.34% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 482.68 | +2.22% | |
| 4 | 601857.SH | 中国石油 | 421.24 | +1.93% | |
| 5 | 601988.SH | 中国银行 | 417.56 | +1.92% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 350.45 | +1.61% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 347.07 | +1.59% | |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 308.65 | +1.42% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 289.63 | +1.33% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 236.99 | +1.09% |
基金信息
成立日期
2025-01-16
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证综合指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%