安信红利精选混合-C
018382.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.2606
+0.52% ↑
累计净值
1.2916
2026-10-19
近1周
+0.36%
近1月
+1.67%
近3月
+0.99%
近1年
-3.97%
今年以来
-1.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01999.HK | -- | 1,947.72 | +5.33% | |
| 2 | 1999.HK | -- | 1,947.72 | +5.33% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 1,940.93 | +5.31% | |
| 4 | 1088.HK | -- | 1,940.93 | +5.31% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 1,923.73 | +5.26% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 1,923.73 | +5.26% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 1,892.48 | +5.18% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 1,892.48 | +5.18% | |
| 9 | 002867.SZ | 周大生 | 1,884.35 | +5.16% | |
| 10 | 601668.SH | 中国建筑 | 1,844.50 | +5.05% |
基金信息
成立日期
2023-11-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×70%+中债-总全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×10%