万家国证新能源车电池ETF联接-A
018379.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8556
-1.85% ↓
累计净值
0.8556
2026-10-22
近1周
-6.43%
近1月
-14.24%
近3月
-31.23%
近1年
-22.62%
今年以来
-31.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2,252.45 | +14.92% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,082.36 | +13.79% | |
| 3 | 002050.SZ | 三花智控 | 1,188.61 | +7.87% | |
| 4 | 603799.SH | 华友钴业 | 1,062.35 | +7.04% | |
| 5 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 879.87 | +5.83% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 708.77 | +4.69% | |
| 7 | 002709.SZ | 天赐材料 | 615.26 | +4.08% | |
| 8 | 300450.SZ | 先导智能 | 552.28 | +3.66% | |
| 9 | 002074.SZ | 国轩高科 | 427.58 | +2.83% | |
| 10 | 600549.SH | 厦门钨业 | 418.81 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2023-04-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证新能源车电池指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%