国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期
018360.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0504
+0.01% ↑
累计净值
1.0504
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.10%
近3月
+0.38%
近1年
+1.54%
今年以来
+1.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%