万家欣优混合-A
018350.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9132
+0.43% ↑
累计净值
0.9132
2026-10-19
近1周
-1.90%
近1月
-5.02%
近3月
-4.99%
近1年
-4.50%
今年以来
-10.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 249.75 | +12.04% | |
| 2 | 601919.SH | 中远海控 | 242.26 | +11.68% | |
| 3 | 002602.SZ | 世纪华通 | 153.13 | +7.38% | |
| 4 | 2328.HK | -- | 149.25 | +7.19% | |
| 5 | 02328.HK | -- | 149.25 | +7.19% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 126.92 | +6.12% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 126.92 | +6.12% | |
| 8 | 601077.SH | 渝农商行 | 111.39 | +5.37% | |
| 9 | 1339.HK | -- | 105.50 | +5.08% | |
| 10 | 01339.HK | -- | 105.50 | +5.08% |
基金信息
成立日期
2023-06-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%