招商社会责任混合-D
018311.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9771
+0.78% ↑
累计净值
0.9771
2026-10-19
近1周
-0.77%
近1月
-1.92%
近3月
-1.92%
近1年
-9.74%
今年以来
-11.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0696.HK | -- | 2,855.58 | +10.07% | |
| 2 | 00696.HK | -- | 2,855.58 | +10.07% | |
| 3 | 02869.HK | -- | 2,833.60 | +9.99% | |
| 4 | 2869.HK | -- | 2,833.60 | +9.99% | |
| 5 | 603599.SH | 广信股份 | 2,575.59 | +9.08% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 2,407.16 | +8.48% | |
| 7 | 3900.HK | -- | 2,381.44 | +8.39% | |
| 8 | 03900.HK | -- | 2,381.44 | +8.39% | |
| 9 | 600060.SH | 海信视像 | 1,783.96 | +6.29% | |
| 10 | 688389.SH | 普门科技 | 1,451.90 | +5.12% |
基金信息
成立日期
2023-04-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%