蜂巢丰嘉债券-A
018275.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.1640
+0.27% ↑
累计净值
1.8040
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+1.82%
近3月
+4.28%
近1年
+7.84%
今年以来
+7.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-04-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期银行定期存款利率(税后)×10%