嘉实稳健兴享6个月持有期债券-A
018272.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1208
+0.25% ↑
累计净值
1.1208
2026-10-16
近1周
+0.24%
近1月
+0.13%
近3月
+0.84%
近1年
+3.51%
今年以来
+3.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 59.49 | +6.17% | |
| 2 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 47.17 | +4.89% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 43.29 | +4.49% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 42.38 | +4.40% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 41.54 | +4.31% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 40.48 | +4.20% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +3.95% | |
| 8 | 002850.SZ | 科达利 | 35.97 | +3.73% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 30.14 | +3.13% | |
| 10 | 1888.HK | -- | 30.14 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2023-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率(人民币计价)×3%