国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260.OF
债券型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.1031
+0.10% ↑
累计净值
1.1031
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-0.59%
近3月
-0.42%
近1年
+2.52%
今年以来
+1.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487.SH | 亨通光电 | 1,899.24 | +3.34% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,264.92 | +2.22% | |
| 3 | 300475.SZ | 香农芯创 | 1,260.00 | +2.21% | |
| 4 | 01171.HK | -- | 1,236.92 | +2.17% | |
| 5 | 1171.HK | -- | 1,236.92 | +2.17% | |
| 6 | 688629.SH | 华丰科技 | 1,215.06 | +2.13% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 1,200.13 | +2.11% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 1,200.13 | +2.11% | |
| 9 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,166.08 | +2.05% | |
| 10 | 601225.SH | 陕西煤业 | 1,017.50 | +1.79% |
基金信息
成立日期
2023-08-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-投资级公司信用债精选全价(1-5年)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×4%+恒生指数收益率×3%+中证中高等级可转债及可交换债券指数收益率×5%