万家颐德一年持有期混合-A
018242.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8303
+0.22% ↑
累计净值
0.8303
2026-10-20
近1周
+1.03%
近1月
-0.37%
近3月
-3.94%
近1年
-11.75%
今年以来
-9.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02367.HK | -- | 1,867.10 | +10.22% | |
| 2 | 2367.HK | -- | 1,867.10 | +10.22% | |
| 3 | 600795.SH | 国电电力 | 1,758.44 | +9.63% | |
| 4 | 02333.HK | -- | 1,685.72 | +9.23% | |
| 5 | 2333.HK | -- | 1,685.72 | +9.23% | |
| 6 | 01318.HK | -- | 1,489.28 | +8.15% | |
| 7 | 1318.HK | -- | 1,489.28 | +8.15% | |
| 8 | 600483.SH | 福能股份 | 1,329.67 | +7.28% | |
| 9 | 688169.SH | 石头科技 | 1,272.80 | +6.97% | |
| 10 | 603486.SH | 科沃斯 | 1,119.04 | +6.13% |
基金信息
成立日期
2023-05-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×25%