广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-E
018238.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.8556
-0.63% ↓
累计净值
0.8556
2026-10-21
近1周
-1.45%
近1月
-8.34%
近3月
-12.52%
近1年
-24.41%
今年以来
-19.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 168.22 | +4.84% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 168.22 | +4.84% | |
| 3 | 03750.HK | -- | 140.24 | +4.03% | |
| 4 | 3750.HK | -- | 140.24 | +4.03% | |
| 5 | 01888.HK | -- | 90.42 | +2.60% | |
| 6 | 1888.HK | -- | 90.42 | +2.60% | |
| 7 | 00522.HK | -- | 78.82 | +2.27% | |
| 8 | 0522.HK | -- | 78.82 | +2.27% | |
| 9 | 00148.HK | -- | 76.80 | +2.21% | |
| 10 | 0148.HK | -- | 76.80 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2023-04-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+恒生综合中型股指数×95%