广发均衡价值混合-C
018224.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
2.0319
+0.23% ↑
累计净值
2.0319
2026-10-19
近1周
-0.93%
近1月
-10.81%
近3月
-10.34%
近1年
-0.23%
今年以来
-1.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688808.SH | 联讯仪器 | 344.17 | +9.67% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 342.90 | +9.63% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 327.84 | +9.21% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 317.85 | +8.93% | |
| 5 | 688123.SH | 聚辰股份 | 269.13 | +7.56% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 245.08 | +6.89% | |
| 7 | 688596.SH | 正帆科技 | 209.92 | +5.90% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 156.81 | +4.41% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 141.53 | +3.98% | |
| 10 | 300666.SZ | 江丰电子 | 129.01 | +3.62% |
基金信息
成立日期
2023-04-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%