景顺长城景颐辰利债券-A
018214.OF
债券型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.0056
-0.69% ↓
累计净值
1.0056
2026-10-22
近1周
-1.10%
近1月
-4.30%
近3月
-3.53%
近1年
-6.04%
今年以来
-6.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 709.28 | +13.06% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 709.28 | +13.06% | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 346.69 | +6.38% | |
| 4 | 300677.SZ | 英科医疗 | 323.54 | +5.96% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 256.24 | +4.72% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 256.24 | +4.72% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 252.76 | +4.65% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 246.43 | +4.54% | |
| 9 | 601118.SH | 海南橡胶 | 238.62 | +4.39% | |
| 10 | 601077.SH | 渝农商行 | 230.96 | +4.25% |
基金信息
成立日期
2023-04-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%