富国裕利债券-E
018187.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1588
-0.40% ↓
累计净值
1.1588
2026-10-22
近1周
-0.55%
近1月
-1.74%
近3月
-2.29%
近1年
-0.21%
今年以来
-0.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,496.30 | +6.79% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 8,216.33 | +6.57% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 8,216.33 | +6.57% | |
| 4 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 6,421.29 | +5.13% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 5,591.79 | +4.47% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,443.19 | +4.35% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,134.16 | +4.10% | |
| 8 | 02899.HK | -- | 5,045.60 | +4.03% | |
| 9 | 2899.HK | -- | 5,045.60 | +4.03% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 4,597.48 | +3.67% |
基金信息
成立日期
2023-04-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.12%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%