万家先进制造混合-C
018185.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9711
+0.78% ↑
累计净值
0.9711
2026-10-19
近1周
-0.68%
近1月
-12.55%
近3月
-10.55%
近1年
-20.75%
今年以来
-19.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920394.BJ | 民士达 | 681.66 | +9.86% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 596.07 | +8.62% | |
| 3 | 600482.SH | 中国动力 | 453.30 | +6.56% | |
| 4 | 603306.SH | 华懋科技 | 366.03 | +5.29% | |
| 5 | 300751.SZ | 迈为股份 | 344.60 | +4.98% | |
| 6 | 600893.SH | 航发动力 | 307.87 | +4.45% | |
| 7 | 603011.SH | 合锻智能 | 293.75 | +4.25% | |
| 8 | 002179.SZ | 中航光电 | 237.01 | +3.43% | |
| 9 | 300136.SZ | 信维通信 | 209.88 | +3.04% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 200.28 | +2.90% |
基金信息
成立日期
2023-03-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%