万家中证软件服务ETF联接-C
018183.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.5413
-1.97% ↓
累计净值
0.5413
2026-10-22
近1周
+0.82%
近1月
-4.09%
近3月
-2.04%
近1年
-27.73%
今年以来
-24.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 227.21 | +15.85% | |
| 2 | 688111.SH | 金山办公 | 150.15 | +10.48% | |
| 3 | 600845.SH | 宝信软件 | 78.92 | +5.51% | |
| 4 | 601360.SH | 三六零 | 78.49 | +5.48% | |
| 5 | 600570.SH | 恒生电子 | 76.47 | +5.34% | |
| 6 | 300033.SZ | 同花顺 | 63.26 | +4.41% | |
| 7 | 600588.SH | 用友网络 | 58.70 | +4.10% | |
| 8 | 301236.SZ | 软通动力 | 57.57 | +4.02% | |
| 9 | 600536.SH | 中国软件 | 51.61 | +3.60% | |
| 10 | 300496.SZ | 中科创达 | 47.87 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2023-03-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%