嘉实双季瑞享6个月持有期债券-A
018170.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1008
0.00%
累计净值
1.1008
2026-10-21
近1周
+0.05%
近1月
+0.18%
近3月
+0.82%
近1年
+3.00%
今年以来
+3.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300454.SZ | 深信服 | 86.71 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2023-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债总全价指数收益率×95%+一年期定期存款利率(税后)×5%