嘉实致诚纯债债券
018169.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0428
-0.03% ↓
累计净值
1.0978
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.35%
近3月
+0.79%
近1年
+2.79%
今年以来
+2.56%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-03-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%