国投瑞银恒安30天持有期债券-C
018150.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0762
0.00%
累计净值
1.0762
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.28%
近3月
+0.67%
近1年
+2.04%
今年以来
+1.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1年以下)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%