百嘉百瑞混合-A
018148.OF
混合型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.5736
-0.22% ↓
累计净值
1.9596
2026-10-21
近1周
+2.67%
近1月
-15.90%
近3月
-4.61%
近1年
+3.93%
今年以来
+8.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 154.51 | +6.58% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 131.89 | +5.62% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 116.98 | +4.98% | |
| 4 | 600872.SH | 中炬高新 | 115.79 | +4.93% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 109.57 | +4.67% | |
| 6 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 107.71 | +4.59% | |
| 7 | 605358.SH | 立昂微 | 103.21 | +4.40% | |
| 8 | 603345.SH | 安井食品 | 82.60 | +3.52% | |
| 9 | 300953.SZ | 震裕科技 | 80.59 | +3.43% | |
| 10 | 688235.SH | 百济神州 | 78.93 | +3.36% |
基金信息
成立日期
2023-08-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(港元)收益率×25%+中债-综合财富(总值)指数收益率×20%