工银瑞信北证50成份指数-A
018112.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1123
-0.67% ↓
累计净值
1.1123
2026-10-21
近1周
+2.56%
近1月
-8.70%
近3月
-19.93%
近1年
-37.73%
今年以来
-29.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 4,643.62 | +10.32% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 2,845.06 | +6.33% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 1,941.95 | +4.32% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 1,745.59 | +3.88% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 1,721.96 | +3.83% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 1,530.62 | +3.40% | |
| 7 | 920809.BJ | 安达科技 | 1,432.97 | +3.19% | |
| 8 | 920116.BJ | 星图测控 | 1,431.27 | +3.18% | |
| 9 | 920368.BJ | 连城数控 | 1,378.04 | +3.06% | |
| 10 | 920394.BJ | 民士达 | 1,350.64 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2023-04-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%