百嘉百悦一年定开纯债债券
018110.OF
债券型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.0506
-0.03% ↓
累计净值
1.0915
2026-10-21
近1周
+0.15%
近1月
+0.56%
近3月
+0.98%
近1年
+3.56%
今年以来
+2.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-06-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%