中欧聚优港股通混合-A
018105.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9665
-2.08% ↓
累计净值
0.9665
2026-10-22
近1周
-4.69%
近1月
-12.56%
近3月
-13.38%
近1年
-18.27%
今年以来
-17.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328.HK | -- | 1,221.38 | +11.06% | |
| 2 | 02328.HK | -- | 1,221.38 | +11.06% | |
| 3 | 01336.HK | -- | 1,191.13 | +10.79% | |
| 4 | 1336.HK | -- | 1,191.13 | +10.79% | |
| 5 | 01299.HK | -- | 1,161.72 | +10.52% | |
| 6 | 1299.HK | -- | 1,161.72 | +10.52% | |
| 7 | 00388.HK | -- | 1,153.94 | +10.45% | |
| 8 | 0388.HK | -- | 1,153.94 | +10.45% | |
| 9 | 2628.HK | -- | 1,146.20 | +10.38% | |
| 10 | 02628.HK | -- | 1,146.20 | +10.38% |
基金信息
成立日期
2023-04-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率(人民币)×90%+银行活期存款利率(税后)×10%