贝莱德卓越远航混合-C
018102.OF
混合型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.2435
+0.29% ↑
累计净值
1.2435
2026-10-19
近1周
-1.11%
近1月
-6.92%
近3月
-8.07%
近1年
-9.02%
今年以来
-8.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 399.43 | +6.35% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 399.43 | +6.35% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +5.25% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 289.67 | +4.60% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 280.85 | +4.46% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 279.14 | +4.44% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 259.39 | +4.12% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 245.86 | +3.91% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 238.75 | +3.80% | |
| 10 | 0998.HK | -- | 158.26 | +2.52% |
基金信息
成立日期
2024-05-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+一年期定期存款利率(税后)×15%