兴合锦安利率债债券-A
018059.OF
债券型
申购中
兴合基金管理有限公司
单位净值
1.4903
-0.01% ↓
累计净值
2.8710
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.24%
近3月
+0.47%
近1年
-2.56%
今年以来
+1.77%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴合基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×100%