招商瑞利灵活配置混合(LOF)-C
018007.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.8238
+0.34% ↑
累计净值
1.8238
2026-10-19
近1周
-0.39%
近1月
-4.38%
近3月
-4.45%
近1年
-18.59%
今年以来
-16.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9858.HK | -- | 3,320.12 | +11.68% | |
| 2 | 09858.HK | -- | 3,320.12 | +11.68% | |
| 3 | 3900.HK | -- | 3,111.84 | +10.95% | |
| 4 | 03900.HK | -- | 3,111.84 | +10.95% | |
| 5 | 1117.HK | -- | 1,957.71 | +6.89% | |
| 6 | 01117.HK | -- | 1,957.71 | +6.89% | |
| 7 | 301035.SZ | 润丰股份 | 1,930.24 | +6.79% | |
| 8 | 603612.SH | 索通发展 | 1,813.00 | +6.38% | |
| 9 | 000683.SZ | 博源化工 | 1,727.99 | +6.08% | |
| 10 | 2128.HK | -- | 1,607.86 | +5.66% |
基金信息
成立日期
2023-02-24
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×30%