易方达国企主题混合-A
017987.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.4051
-4.14% ↓
累计净值
1.4051
2026-10-22
近1周
-6.79%
近1月
-16.75%
近3月
-15.72%
近1年
+20.27%
今年以来
+15.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 8,832.67 | +10.97% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 8,624.46 | +10.71% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 7,663.24 | +9.51% | |
| 4 | 688361.SH | 中科飞测 | 7,606.66 | +9.44% | |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 6,868.29 | +8.53% | |
| 6 | 002080.SZ | 中材科技 | 6,777.00 | +8.41% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 6,398.23 | +7.94% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 6,398.23 | +7.94% | |
| 9 | 600160.SH | 巨化股份 | 6,346.75 | +7.88% | |
| 10 | 01138.HK | -- | 4,857.67 | +6.03% |
基金信息
成立日期
2023-05-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%