交银国企改革灵活配置混合-C
017979.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.8763
+0.76% ↑
累计净值
1.8763
2026-10-16
近1周
-1.10%
近1月
-3.99%
近3月
+2.18%
近1年
+2.40%
今年以来
-2.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893.SH | 航发动力 | 4,359.12 | +10.19% | |
| 2 | 600309.SH | 万华化学 | 3,929.27 | +9.18% | |
| 3 | 600754.SH | 锦江酒店 | 3,058.30 | +7.15% | |
| 4 | 002179.SZ | 中航光电 | 2,706.40 | +6.32% | |
| 5 | 600872.SH | 中炬高新 | 2,430.40 | +5.68% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,296.81 | +5.37% | |
| 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2,231.39 | +5.21% | |
| 8 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2,102.10 | +4.91% | |
| 9 | 600409.SH | 三友化工 | 1,730.11 | +4.04% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,706.29 | +3.99% |
基金信息
成立日期
2023-02-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%