易方达港股通优质增长混合-A
017973.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0803
-2.14% ↓
累计净值
1.0803
2026-10-22
近1周
-4.02%
近1月
-9.71%
近3月
-11.02%
近1年
-21.82%
今年以来
-15.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 27,161.40 | +10.13% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 27,161.40 | +10.13% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 20,793.64 | +7.76% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 20,793.64 | +7.76% | |
| 5 | 03986.HK | -- | 19,532.68 | +7.29% | |
| 6 | 3986.HK | -- | 19,532.68 | +7.29% | |
| 7 | 0005.HK | -- | 17,183.17 | +6.41% | |
| 8 | 00005.HK | -- | 17,183.17 | +6.41% | |
| 9 | 6166.HK | -- | 15,787.99 | +5.89% | |
| 10 | 06166.HK | -- | 15,787.99 | +5.89% |
基金信息
成立日期
2023-03-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%