招商匠心优选混合-C
017965.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6728
+0.38% ↑
累计净值
1.6728
2026-10-19
近1周
+0.06%
近1月
+1.25%
近3月
-2.67%
近1年
+6.14%
今年以来
+4.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03900.HK | -- | 1,447.01 | +8.04% | |
| 2 | 3900.HK | -- | 1,447.01 | +8.04% | |
| 3 | 02423.HK | -- | 1,291.53 | +7.18% | |
| 4 | 2423.HK | -- | 1,291.53 | +7.18% | |
| 5 | 01109.HK | -- | 1,275.13 | +7.09% | |
| 6 | 1109.HK | -- | 1,275.13 | +7.09% | |
| 7 | 02869.HK | -- | 844.37 | +4.69% | |
| 8 | 2869.HK | -- | 844.37 | +4.69% | |
| 9 | 1209.HK | -- | 753.77 | +4.19% | |
| 10 | 01209.HK | -- | 753.77 | +4.19% |
基金信息
成立日期
2023-05-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×20%