国投瑞银国家安全灵活配置混合-C
017941.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1790
+1.96% ↑
累计净值
1.1990
2026-10-19
近1周
+2.60%
近1月
-1.41%
近3月
+14.61%
近1年
+0.65%
今年以来
-6.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600760.SH | 中航沈飞 | 18,692.20 | +10.04% | |
| 2 | 600391.SH | 航发科技 | 16,011.97 | +8.60% | |
| 3 | 600482.SH | 中国动力 | 15,809.70 | +8.49% | |
| 4 | 600562.SH | 国睿科技 | 15,719.59 | +8.44% | |
| 5 | 688563.SH | 航材股份 | 15,711.41 | +8.44% | |
| 6 | 002179.SZ | 中航光电 | 15,649.67 | +8.40% | |
| 7 | 600685.SH | 中船防务 | 12,935.96 | +6.95% | |
| 8 | 300855.SZ | 图南股份 | 10,569.63 | +5.68% | |
| 9 | 688385.SH | 复旦微电 | 10,416.51 | +5.59% | |
| 10 | 300900.SZ | 广联航空 | 8,150.87 | +4.38% |
基金信息
成立日期
2023-02-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证军工指数收益率×85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×15%