汇添富双颐债券-A
017902.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1012
-0.32% ↓
累计净值
1.1012
2026-10-22
近1周
-0.65%
近1月
-1.12%
近3月
-1.40%
近1年
+2.02%
今年以来
+0.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 14,760.70 | +15.22% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11,853.18 | +12.22% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 6,244.99 | +6.44% | |
| 4 | 603268.SH | 松发股份 | 5,033.58 | +5.19% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 3,930.42 | +4.05% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 3,930.42 | +4.05% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,776.50 | +3.89% | |
| 8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 3,591.45 | +3.70% | |
| 9 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 3,530.38 | +3.64% | |
| 10 | 000651.SZ | 格力电器 | 3,416.25 | +3.52% |
基金信息
成立日期
2023-06-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%