国富安颐稳健6个月持有期混合-A
017886.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.0950
-0.34% ↓
累计净值
1.0950
2026-10-22
近1周
-0.72%
近1月
-1.87%
近3月
-1.08%
近1年
-0.55%
今年以来
-1.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,456.00 | +16.38% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,343.89 | +15.12% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 1,343.89 | +15.12% | |
| 4 | 688661.SH | 和林微纳 | 1,034.80 | +11.64% | |
| 5 | 601377.SH | 兴业证券 | 966.40 | +10.87% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 948.39 | +10.67% | |
| 7 | 603067.SH | 振华股份 | 831.83 | +9.36% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 776.48 | +8.74% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 776.48 | +8.74% | |
| 10 | 601225.SH | 陕西煤业 | 732.60 | +8.24% |
基金信息
成立日期
2023-09-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%