工银瑞信精选回报混合-A
017881.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2915
+0.41% ↑
累计净值
1.2915
2026-10-19
近1周
-0.18%
近1月
-2.22%
近3月
-1.49%
近1年
-13.07%
今年以来
-14.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 3,431.84 | +13.15% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 2,945.91 | +11.29% | |
| 3 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2,735.17 | +10.48% | |
| 4 | 601021.SH | 春秋航空 | 2,279.00 | +8.73% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,835.36 | +7.03% | |
| 6 | 600115.SH | 中国东航 | 1,562.94 | +5.99% | |
| 7 | 600886.SH | 国投电力 | 1,550.22 | +5.94% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,453.76 | +5.57% | |
| 9 | 0670.HK | -- | 1,316.32 | +5.04% | |
| 10 | 00670.HK | -- | 1,316.32 | +5.04% |
基金信息
成立日期
2023-09-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%