中加恒泰三个月定开债券-C
017806.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0312
+0.17% ↑
累计净值
1.0695
2026-10-16
近1周
+0.17%
近1月
+0.31%
近3月
+0.69%
近1年
+2.90%
今年以来
+2.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%