银华心质混合-C
017724.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.2899
-7.30% ↓
累计净值
1.2899
2026-10-22
近1周
-7.59%
近1月
-30.24%
近3月
-16.93%
近1年
-2.76%
今年以来
+2.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 6,402.64 | +8.76% | |
| 2 | 002916.SZ | 深南电路 | 6,392.28 | +8.75% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 6,316.16 | +8.65% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,172.20 | +8.45% | |
| 5 | 600522.SH | 中天科技 | 6,122.01 | +8.38% | |
| 6 | 600487.SH | 亨通光电 | 6,008.23 | +8.22% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 4,163.49 | +5.70% | |
| 8 | 600105.SH | 永鼎股份 | 3,969.85 | +5.43% | |
| 9 | 6869.HK | -- | 3,915.26 | +5.36% | |
| 10 | 06869.HK | -- | 3,915.26 | +5.36% |
基金信息
成立日期
2023-03-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%