嘉实多盈债券-A
017717.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0829
+0.10% ↑
累计净值
1.0829
2026-10-19
近1周
-0.41%
近1月
-2.07%
近3月
-0.39%
近1年
+1.13%
今年以来
-0.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,744.04 | +8.10% | |
| 2 | 300037.SZ | 新宙邦 | 1,663.87 | +7.72% | |
| 3 | 600141.SH | 兴发集团 | 1,492.71 | +6.93% | |
| 4 | 600259.SH | 中稀有色 | 1,277.24 | +5.93% | |
| 5 | 002126.SZ | 银轮股份 | 1,217.61 | +5.65% | |
| 6 | 688368.SH | 晶丰明源 | 1,097.26 | +5.09% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 996.05 | +4.62% | |
| 8 | 605589.SH | 圣泉集团 | 938.29 | +4.36% | |
| 9 | 600498.SH | 烽火通信 | 892.77 | +4.14% | |
| 10 | 2099.HK | -- | 866.07 | +4.02% |
基金信息
成立日期
2023-02-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%