中加丰尚纯债债券-C
017677.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0605
-0.01% ↓
累计净值
1.1115
2026-10-22
近1周
-0.05%
近1月
-0.06%
近3月
+0.03%
近1年
+1.48%
今年以来
+1.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%