嘉实价值丰裕混合-A
017655.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0195
+0.49% ↑
累计净值
1.0195
2026-10-19
近1周
-2.17%
近1月
-9.82%
近3月
-5.84%
近1年
-15.10%
今年以来
-13.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 70.40 | +9.19% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 62.12 | +8.11% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 62.12 | +8.11% | |
| 4 | 002008.SZ | 大族激光 | 58.54 | +7.64% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 57.57 | +7.51% | |
| 6 | 688213.SH | 思特威 | 55.77 | +7.28% | |
| 7 | 6869.HK | -- | 55.46 | +7.24% | |
| 8 | 06869.HK | -- | 55.46 | +7.24% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 55.21 | +7.21% | |
| 10 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 44.51 | +5.81% |
基金信息
成立日期
2024-08-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%