中庚港股通价值股票
017650.OF
股票型
申购中
中庚基金管理有限公司
单位净值
1.2357
-0.04% ↓
累计净值
1.2357
2026-10-19
近1周
-2.17%
近1月
-8.24%
近3月
-8.80%
近1年
-3.61%
今年以来
-0.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 3,677.03 | +7.97% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 3,677.03 | +7.97% | |
| 3 | 09606.HK | -- | 3,377.40 | +7.32% | |
| 4 | 9606.HK | -- | 3,377.40 | +7.32% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 2,589.51 | +5.61% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 2,589.51 | +5.61% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,225.26 | +4.83% | |
| 8 | 9896.HK | -- | 2,083.68 | +4.52% | |
| 9 | 09896.HK | -- | 2,083.68 | +4.52% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,070.10 | +4.49% |
基金信息
成立日期
2023-01-11
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中庚基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10%