长城港股通价值精选多策略混合-C
017627.OF
混合型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
0.8449
-0.47% ↓
累计净值
0.8449
2026-10-19
近1周
-4.88%
近1月
-17.50%
近3月
-19.84%
近1年
-33.54%
今年以来
-24.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 1,164.73 | +9.14% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 1,164.73 | +9.14% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 1,121.47 | +8.81% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 1,121.47 | +8.81% | |
| 5 | 03750.HK | -- | 914.58 | +7.18% | |
| 6 | 3750.HK | -- | 914.58 | +7.18% | |
| 7 | 01888.HK | -- | 861.17 | +6.76% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 861.17 | +6.76% | |
| 9 | 03200.HK | -- | 789.08 | +6.20% | |
| 10 | 3200.HK | -- | 789.08 | +6.20% |
基金信息
成立日期
2023-01-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%